Unified Asset Desk

账户与资产工作台

集中查看账户、手动资产、同步状态与历史收益。

异常中心

集中查看同步、价格、时效、强平和收益波动。

当前无告警

总估值

0.00

USDT

占用资金

0.00

期货保证金 + 现货腿

资金利用率

0.00%

占用资金 / 总资产

24h资金费率之和

0.00

USDT

资金费率年化收益

0.00%

按总估值年化

期货名义价值

0.00

USDT

未实现盈亏

0.00

USDT

月度总盈亏 / 月度目标

0.00 / 0.00

成交盈亏分析

年度收益 / 年度目标

0.00 / 0.00

收益分析

交易所分类0 资产条目0 自定义资产0 有仓位账户0 未平仓0 近强平0 距强平 50% 以内资金费率年化 = 24h资金费之和 × 365 ÷ 总估值

账户与资产

左侧快速筛选与切换，右侧查看当前选中对象的详情与操作。

集中查看账户、同步状态和估值

账户列表

0 个账户

排序

当前详情

当前工作台

围绕当前选中对象查看估值、同步状态和可执行操作。

持仓(期货 0 · 现货 0)

同平台同品种的现货腿直接挂在期货行上；没有对应期货的现货单独成行

手动资产

数据库保存的自定义资产与同步后的单条价格，可搜索、逐条编辑删除

0 条

资产数量单价估值统计操作

录入

交易所账户 / MT5 账户 / 手动资产

交易所账户

填 API 凭证与同步时间，保存后即可在总览页同步该账户资产。

交易所分类

选已有交易所，或用自定义分类归档单独账户。

账户名称

同步时间

备注

分类会参与统计，API 信息保存在服务端。

手动资产

录入想单独跟踪的资产，保存后按所选价格来源自动同步单价。

所属分类

币种

价格来源

数字资产选交易所价格，股票选对应市场。

数量

备注

计入统计

关闭后保留记录，但不计入首页和收益统计。

目标与基准

首页的月度 / 年度完成度由这三个数字驱动

三项都填完面板才能用

账户安全

当前登录用户可修改自己的密码，修改后需要重新登录

IBKR Flex 凭据

「成交收益统计 → IBKR」用你自己的 Token 与 Query ID 直连盈透 Flex 报表

Token（验证口令）

Query ID（查询 ID）

报表时区

账户号（选填）

Token 在盈透官网「设置 → API → Flex Web Service」生成，Query ID 是已保存的 Flex 查询编号；两项都填才能统计。口令只存在你自己的账户里，服务端不会回显明文。

自动化与推送

定时同步、强平预警口径与Lark 推送

自动同步

每天某时某分执行一次，同步后自动写入数据库。

仓位风控

设置「近强平仓位」的判定阈值，默认 50%。

Lark 推送

填写 Webhook 和推送时间，到点后自动推送当前资产摘要。

数据管理

导出 JSON 备份、恢复备份，或用 CSV 导入手动资产 / 流水 / 基准

JSON 导出

完整备份和账户配置会包含 API Key、Secret、私钥等敏感字段。

导出范围

恢复备份

恢复时会覆盖备份里包含的数据段，适合迁移或回滚。

备份文件

CSV 导入

不勾选覆盖时按 ID 合并，没有 ID 的行会直接追加。

导入类型

CSV 文件

覆盖当前同类数据

资产 CSV 表头示例：groupKey, groupLabel, coin, assetName, amount, unitPrice, priceSource, note, includeInStats。流水：type, amount, occurredAt, note。基准：effectiveAt, amount, note。

成交收益统计

按类型、账户、币种和时间区间统计成交收益，结果可同步成成交盈亏记录

统计明细里的币种可单独修改

如果期货或现货没有对应的平台，请用自定义统计；
Gate 股票成交记录已支持，请选择「现货」并输入股票代码，例如海力士：000660；
IBKR（盈透）走 Flex 报表，请选择「IBKR」并输入合约或底层代码（如 MHGZ6 / MHG），Flex 数据滞后 1~3 个工作日；
MEXC 现货受接口限制，只能统计有限时间范围，太久的可能统计不了；如统计不准，请自定义添加。
如有 bug，请及时反馈给我。

成交盈亏分析

按平台、币种、项目类型汇总已同步到数据库的成交盈亏记录

点击分组标题右侧箭头可按金额排序

录入

同步快照 / 资金流水 / 资产基准

同步记录

把当前资产快照存进数据库，收益分析都基于它累计。

资金流水

录入入金 / 出金，收益统计才不会把本金变动算成盈亏。

资产基准

手工录入某个历史时点的总资本，例如 2024-01-01 的 100 万。

全部记录

同步快照、资金流水、资产基准与成交盈亏，可筛选、搜索、逐条删除

0 条记录

时间类型金额明细操作

—

累计收益 —

资金加权收益率? —

年化收益率? —

收益曲线还没准备好。先保存一次同步记录，后面就会开始累计。

分析条件

开始日期

结束日期

曲线粒度

—

年度收益对比

对比基准：BTC

资产构成

—

账户与资产工作台

异常中心

账户与资产

持仓(期货 0 · 现货 0)

手动资产

录入

交易所账户

MT5 账户

手动资产

目标与基准

账户安全

IBKR Flex 凭据

自动化与推送

自动同步

仓位风控

Lark 推送

数据管理

JSON 导出

恢复备份

CSV 导入

用户设置

成交收益统计

成交盈亏分析

最近同步记录

录入

同步记录

资金流水

资产基准

全部记录

年度收益对比

资产构成

资金费率统计